Акт сверки в ут 11 где найти

1С: Управление торговлей 11.
Новое в версии 11.5.11.79

В соответствии с приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26405@ «Формат представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме» — https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12295900/ поддержана возможность обмениваться актами сверки взаиморасчетов в электронной форме.

Использование ЭДО доступно:

для сверки расчетов с клиентами и поставщиками, то есть для документа сверки взаиморасчетов, сформированного только по взаиморасчетам (расчетам с клиентами и/или с поставщиками);
при режиме взаиморасчетов «Онлайн».

На стороне отправителя подготавливается акт сверки взаимных расчетов и в электронной форме отправляется получателю.
На стороне получателя формируется акт сверки взаимных расчетов в электронной форме, на его основе получатель создает прикладной документ акта сверки.
Получатель сравнивает состояние расчетов, указанное в сверке отправителем, с данными своего учета.
- Если состояние расчетов совпадает, получатель подписывает акт и отправляет подтверждение о подписании отправителю. Отправитель узнает, что акт подписан.
- Если найдены ошибки в акте, получатель может совсем отказаться от подписания акта. Отправитель узнает, что акт не подписан. При необходимости отправитель может повторно сформировать и отправить электронный акт сверки.
- Если состояние расчетов не совпадает, получатель может отметить, что есть расхождения, заполнить состояние расчетов по своим данным и подписывает акт с разногласиями. Отправитель узнает, что акт подписан с разногласиями и может посмотреть расхождения. При необходимости отправитель может повторно сформировать и отправить электронный акт сверки.
Изменения по документу «Сверка взаиморасчетов»

Для возможности обмена по ЭДО выполнена перекомпоновка формы документа Сверка взаиморасчетов.

Теперь при использовании режима взаиморасчетов «Онлайн» для оформления результатов сверки предусмотрено два типа документа:
- Сверка взаиморасчетов (11.5.11) (новый тип документа) – сверка взаиморасчетов по расчетам только с клиентами, поставщиками. Для этого типа документа предусмотрено использование ЭДО (электронного документооборота).
- Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами) (соответствует документу сверки взаиморасчетов в ранних версиях) – сверка взаиморасчетов по расчетам с клиентами, поставщиками, кредитором и дебитором. Для этого типа документа не предусмотрено использование ЭДО (электронного документооборота).
При использовании режима взаиморасчетов «Офлайн» для оформления результатов сверки предусмотрен только тип документа Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности — Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами).

Новый тип документа «Сверка взаиморасчетов (11.5.11)»

Документ Сверка взаиморасчетов (11.5.11) можно создать с использованием Помощника сверки взаиморасчетов или вручную из журнала документов Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов по соответствующей команде. Документ предусмотрен для использования обмена по ЭДО.

Акт сверки расчетов можно распечатать и передать контрагенту в бумажном виде или направить контрагенту через оператора электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами в формате, утвержденном [приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26405@ (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12295900/).

При получении по ЭДО входящего акта сверки от контрагента в информационной системе автоматически создается тип документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11), поле чего требуется выполнить сверку, подписать и отправить контрагенту ответный титул о сверке без разногласий или с разногласиями, а также можно отклонить полученный электронный документ.

Предусмотрен расширенный состав статусов для сверки расчетов:
- Создана.
- На сверке.
- Сверена без разногласий.
- Сверена с разногласиями.
- Отклонена
В статусе «Создана» на форме сверки появляется надпись «Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус «На сверке».

В статусе «На сверке» на форме сверки появляется надпись «Выполните сверку и установите статус «Сверена без разногласий» или «Сверена с разногласиями» или «Отклонена».

Независимо от наличия расхождений при желании можно согласовать сверку как с разногласиями, так и без разногласий.

Сверить итоги и обороты взаиморасчетов можно (реквизит Сверять итоги по на закладке Основное):
- в разрезе объектов расчетов;
- договоров. Отправка сверки по ЭДО возможна только в режиме сверки итогов по договорам.
На выбор доступно два варианта валюты сверки (реквизит Сверять в валюте на закладке Основное):
- в валюте взаиморасчетов. На каждую валюту будет создан отдельный акт сверки;
- в валюте регламентированного учета. При расчетах в валюте суммы будут пересчитаны в валюту регл. учета.
Валюта сверки отображается в шапке в соответствии с форматом ЭДО.

В документе Сверка взаиморасчетов (11.5.11) заполнение информации по взаиморасчетам аналогично заполнению этой информации в документе Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами).

На закладке Взаиморасчеты как в режиме Итоги, так и в режиме Детальные записи при установленной настройке Показать расхождения предусмотрены дополнительные возможности:
- Объединить две строки в одну и/или разъединить строку на две: по данным Организации и по данным Контрагента (команда ).
- Вывести в табличную часть итогов, детальных записей сверки только данные, при которых данные стороны сверки организации отличаются от данных стороны сверки контрагента, например, по строке наименование договора со стороны организации отличается от наименования договора со стороны контрагента (фильтр Несопоставленные записи).
- Вывести в табличную часть итогов, детальных записей сверки только строки с расхождениями (фильтр Расхождения).
При загрузке документа по ЭДО осуществляется сопоставление договоров по номеру и дате и документов по номеру, дате и сумме, расхождения вычисляются автоматически, скрыть их нельзя, пока не будут полностью устранены.

Ячейки с несовпадающими значениями по данным организации и контрагента выделяются цветом.

При наличии расхождений выводится информационная надпись «Есть расхождения».

В подвале сверки выводятся итоги по суммовым колонкам.

Для сопоставления записей по данным организации и контрагента можно использовать фильтр по дебету и кредиту.

Когда по одной операции есть два документа, например ТОРГ-12 и счет-фактура, то информация по связанным документам заполняется автоматически в колонке Связанные документы в режиме Детальные записи (например, это счет-фактура, зарегистрированная к документу продажи, реализации товаров и услуг).

Помощник сверки взаиморасчетов

Для возможности обмена акта сверки расчетов доработан Помощник сверки взаиморасчетов, на форму помощника добавлены новые настройки, которые доступны при использовании режима взаиморасчетов «Онлайн». Помощник позволяет сформировать и отправить контрагенту новый тип документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11), который предусмотрен для обмена по ЭДО.

Использование ЭДО доступно только для сверки взаиморасчетов, сформированной по типам расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками».

На шаге 1 помощника сверки при выборе типов расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками» будет создан новый тип документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11) по взаиморасчетам с контрагентами (клиентами, поставщиками).

Для документа сверки взаиморасчетов, сформированного как по взаиморасчетам, так и по финансовым инструментам, использование ЭДО недоступно. Поскольку при использовании финансовых инструментов ЭДО не предусмотрено.

При выборе типов расчетов «Расчеты с кредитором» и/или «Расчеты с дебитором» будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами). Для документа недоступно использование ЭДО.

На шаге 1 предусмотрена настройка выбора режима сверки итогов и оборотов взаиморасчетов (реквизит Сверять итоги по):
- в разрезе объектов расчетов;
- договоров. Отправка сверки по ЭДО возможна только в режиме сверки итогов по договорам.
На выбор доступно два варианта валюты сверки (реквизит Сверять в валюте):
- в валюте взаиморасчетов. На каждую валюту будет создан отдельный акт сверки;
- в валюте регламентированного учета. При расчетах в валюте суммы будут пересчитаны в валюту регл. учета.
Реквизиты Сверять итоги по и Сверять в валюте доступны только при выборе типов расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками» и использовании режима взаиморасчетов «Онлайн». При выборе других типов расчетов эти реквизиты недоступны.

На шаге 2 для создаваемых документов можно указать дату создания и параметры, по которым будут разбиты документы при создании.

На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно выбрать действие с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге также можно убедиться, что будут созданы требуемые документы. При необходимости отменить создание части документов.

На шаге 4 отображаются созданные документы Сверка взаиморасчетов в статусе Создана. В контекстном меню предусмотрена команда для установки статуса На сверке (Установить статус «На сверке»).

Для работы с ЭДО предусмотрена группа команд, например, для просмотра, отправки электронного документа. Также на этом шаге можно контролировать «Состояние ЭДО» по соответствующей колонке в списке документов. Эта колонка предусмотрена и в журнале документов Сверки взаиморасчетов.

Если обмен по ЭДО с контрагентом не включен, то акт сверки можно распечатать по команде Акт сверки взаимных расчетов.

Журнал документов «Сверки взаиморасчетов»

Для создания, хранения и отслеживания состояния сверок расчетов предназначен журнал документов Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов.

В журнале документов хранятся зарегистрированные документы по сверке взаиморасчетов.

В журнале документов для ручного создания актов сверки предусмотрены соответствующие команды:
- команда Создать – Сверка взаиморасчетов (11.5.11). Будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов 11.5.11 только по взаиморасчетам (расчеты с клиентами и/или поставщиками).
- команда Создать – Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами). Будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами) по взаиморасчетам (по расчетам с клиентами и/или поставщиками) и расчетам по финансовым инструментам (расчеты с кредитором и/или дебитором).
При использовании режима расчетов «Онлайн» в журнале предусмотрены дополнительные колонки:
- Номер контрагента — заполняется автоматически при загрузке акта сверки из ЭДО.
- Состояние ЭДО – заполняется автоматическипри загрузке акта сверки из ЭДО.
После того, как получатель выполнил ответное действие, статус сверки будет изменен автоматически, например, на «Сверена с разногласиями» (при использовании ЭДО).

Информационный обмен актами сверки по ЭДО

Возможность обмена электронными документами с электронной подписью через сервисы фирмы «1С» определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Сервисы ЭДО.

Формирование электронных документов с электронными подписями при передаче товаров между организациями определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Обмен электронными документами между организациями.

Настройки ЭДО с контрагентом выполняются в форме Администрирование — Обмен электронными документами — Настройки ЭДО. Для этого предварительно одной из сторон должно быть отправлено, а другой стороной принято Приглашение к обмену электронными документами. На закладке Настройки отправки дважды кликнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контрагентом можно перейти в форму Настройки отправки документов, где необходимо проверить наличие флажка в строке Акт сверки.

Оформить электронный акт сверки на стороне отправителя можно в меню ЭДО, а также по гиперссылке с текущим состоянием ЭДО не начат. Созданный документ нужно Подписать и отправить.

После оформления и отправки созданный электронный акт сверки отображайся в форме Главное — Текущие дела ЭДО в папке Отправленные – На контроле. Отправителю для завершения документооборота необходимо дождаться подписания сверки со стороны получателя, получить от него ответный титул и передать Извещение о получении информации получателя, подтверждающий получения этого ответного титула.

На стороне получателя для автоматического создания документов Сверка взаиморасчетов (11.5.11) по полученным электронным актам сверки необходимо в форме Администрирование — Обмен электронными документами — Настройки ЭДО на закладке Настройки получения открыть настройки с контрагентом, от которого ожидается акт сверки и в строке Акт сверки взаиморасчетов выбрать значение Автоматически — Сверка взаиморасчетов (11.5.11).

Далее на стороне получателя необходимо выполнить получение электронных документов, которое осуществляется в обычном порядке по кнопке Отправить и получить из списка документов Текущие дела ЭДО.

В созданном документе Сверка взаиморасчетов (11.5.11) требуется провести сверку и установить статус Сверена без разногласий или Сверена с разногласиями. После выполнения сверки необходимо утвердить электронный документ. Перейти к форме электронного документа можно из документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11) по ссылке Требуется утверждение. Также можно открыть электронный документ из списка Текущие дела ЭДО. В форме электронного документа будет доступна кнопка Утвердить. После утверждения в форме электронного документа будет доступна кнопка Подписать и отправить, по которой будет передан ответный титул электронного документа для завершения сверки. После отправки ответного титула электронный акт сверки отображайся в форме Главное — Текущие дела ЭДО в папке Отправленные – На контроле. Для завершения документооборота необходимо дождаться получения от контрагента Извещения о получении информации получателя.

Подробное описание ЭДО приведено в документации.

Ограничения
- Сверка для обмена по ЭДО должна формироваться только по одной валюте в шапке, поэтому в новой сверке валюта в шапке обязательна.
- Для нового типа документа сверки взаиморасчетов не поддерживаются старая архитектура взаиморасчетов (режим расчетов «Офлайн»).
- Не поддерживается сверка взаиморасчетов в электронном виде по договорам финансовых инструментов (кредитов, депозитов, аренды, лизинга).
- Не поддерживается сверка одним документом сверки взаиморасчетов, если у организации есть обособленные подразделения или у контрагента есть обособленные подразделения. Каждое сочетание ИНН и КПП со стороны организации и контрагента должно быть в отдельном акте сверки.
Регламентированный учет

Исполнение обязательств налогового агента по НДС

Выполнены доработки системы в части порядка определения сумм НДС, принимаемых к вычету при исполнении организацией обязательств налогового агента. При расчете сумм НДС, принимаемых к вычету по документам Счет-фактура налогового агента, исключена проверка перечисления НДС в бюджет.

Обмен электронными документами

Библиотека обмена электронными документами обновлена до версии 1.9.9.30. В библиотеке, в том числе, учтены следующие законодательные изменения:
- Реализована возможность получать технические GTIN посредством создания технической карточки в «Национальном каталоге». Настроить получение технических GTIN можно при подготовке данных номенклатуры к выгрузке в «Национальный каталог».
- Реализован функционал получения QR-кода для визуализации данных ЭТрН от оператора ЭДО, и отправка этого кода по почте водителю. Такая возможность будет полезна инспекторам ГИБДД для удобной проверки данных ЭТрН в дороге. Чтобы использовать функционал, необходимо включить опцию «Отправлять QR-код водителям» в карточке ЭТрН, и добавить почту для отправки QR-кода в карточке водителя.
- Поддержана возможность принять МЧД контрагента версии 002, а также реализованы другие улучшения по МЧД.
Доработка актов сверки

В помощнике по созданию актов сверок взаиморасчетов существуют следующие возможности:
- Групповое создание актов сверки с разделением по партнерам, договорам и/или по типам расчетов.
- Расширенные отборы по объектам сверки (партнерам и их полям, договорам, типу расчетов, направлениям деятельности).
- Подготовка сверки по данным организации и/или по данным партнера.
- Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга.
- Сверка взаиморасчетов по договорам депозитов, кредитов и займов.
- Сверка авансов в валюте бухгалтерского учета.
- Вывод начального и конечного сальдо расчетов, суммарных оборотов за сверяемый период.
- Настройка печати акта сверки.
- Отображение признака дебиторской/кредиторской задолженности в акте сверки.
- Печать акта сверки в формате Долг/Аванс и в формате Дебет/Кредит.
- Печать акта сверки с очищенной колонкой по данным контрагента.
- Печать акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов/кредитов, лизинга и займов).
- Формирование пустого акта сверки расчетов.
Расширенные отборы по объектам сверки взаиморасчетов

На шаге 1 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможны как отборы по основным критериям (организации, контрагенту, договорам, менеджеру), так и расширенные отборы (по организациям, типу расчетов, партнерам, договора и др.).

Настройки формирования и печати сверки

На шаге 2 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможно выбрать, по каким критериям разделять документы при создании – партнерам или договорам, типам расчетов.

По умолчанию документы разделяются по организациям и контрагентам.

Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к росту их количества.

Реализована настройка печати акта сверки по гиперссылке Настройки печати на шаге 2.

В окне настройки печати группировка по расчетам определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и подсчитываться итог в печатной форме.

При печати акта сверки возможно:
- Вывести дополнительную колонку Аванс регл. (флаг Выводить аванс в валюте регламентированного учета).
- Вывести данные по расчетам в формате Долг/Аванс (Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит).
- Не заполнять колонки по данным контрагента (флаг Не заполнять колонки по данным контрагента).
Настройки печати также можно произвести непосредственно перед формированием печатной формы акта сверки (по команде Акт сверки взаиморасчетов на форме документа сверки взаиморасчетов доступна команда Настройка печати).

На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно указать действия с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге можно проверить, что будут созданы нужные документы. При необходимости отменить создание некоторых документов.

Можно указать несколько строк и выбрать для них необходимое действие (например, Для новых документов – Не создавать).

Изменения интерфейса документа «Сверка взаиморасчетов»

Документ Сверка взаиморасчетов содержит вкладки Взаиморасчеты и Расчеты по финансовым инструментам.

На закладке Взаиморасчеты отображаются записи в разрезе объекта расчетов по расчетам с партнерами (поставщиками и клиентами). Сверка всегда формируется в разрезе объекта расчетов.

Возможны режимы просмотра данных сверки взаиморасчетов Объекты расчетов (общая информация) и Детальные записи (детальная информации).

В акте сверки суммы выводятся в валюте взаиморасчетов.

В сверке реализован вывод итоговых оборотов за сверяемый период.

Начальное сальдо заполняется по данным учета остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически, на основе детальных записей.

В режиме Детальные записи возможно отобрать строки в табличной части сверки по объекту расчетов с помощью команд «Пред.» и «След.» Реквизиты указанного объекта расчетов выводятся на форму документа сверки расчетов в виде информационной надписи.

Признак дебиторской/кредиторской задолженности заполняется автоматически (в режиме Детальные записи).

Если есть аванс в валюте в сверке расчетов, то дополнительно отображается аванс в валюте регламентированного учета по курсу на дату отражения аванса.

По умолчанию документ формируется по данным организации.

Если в процессе сверки выявляются расхождения, то в документе устанавливается флаг Есть расхождения. После этого в документе становятся видными колонки По данным контрагента. Сверка по суммам документа производится в валюте документа.

При необходимости возможно просмотреть и изменить отборы конкретного документа сверки (гиперссылка Расширенный отбор). Можно установить отборы, например, по конкретным договорам и перезаполнить акт сверки взаиморасчетов в соответствии с указанным отбором. Это позволяет выводить на печать данные по выбранным договорам.

На закладке Расчеты по финансовым инструментам отражаются данные по расчетам по договорам депозитов, кредитов, займов и расчеты по договорам лизинга.

Сверка прочих расчетов производится в разрезе договоров и типов сумм.

Сверка взаиморасчетов формируется в валюте бухгалтерского учета по данным контрагентов и учета расчетов с партнерами.

Сверяются суммы в валюте договора.

Печатные формы акта сверки взаиморасчетов

При печати акта сверки взаиморасчетов (по команде Акт сверки взаиморасчетов) отображается окно с настройками печати акта сверки взаиморасчетов.

При установленном флажке Не заполнять колонки по данным контрагента акт сверки отправится на печать с пустыми колонками по данным контрагента.

Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Аванс/Долг.

Печатная форма акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов, кредитов, займов и лизинга).

Номера счетов-фактур в сверке взаиморасчетов

Реализована возможность отображения в акте сверки описания документа в формате: «Продажа № Номер Накладной (Счет-фактура/УПД №Номер Счета-фактуры)». Дополнительны номер счета-фактуры поможет понять, о каком конкретном документе идет речь.

В печатную форму акта сверки выводятся номера документов с наименованием типа «Продажа № 3 от 12.03.19 г. (Счет-фактура №2 от 12.02.19 г.). В универсальном передаточном акте печатается номер счета-фактуры.

Если счета-фактуры нет, то выводится номер накладной.

Сверки взаиморасчетов до обновления программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) на версию 2.4.8

Сверки взаиморасчетов, созданные в программе 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) до обновления на версию 2.4.8. и содержащие данные в табличной части Задолженность по данным контрагента можно перезаполнить и распечатать.

После перезаполнения акта сверки будет доступна новая форма документа сверки взаиморасчетов.

Сверки без расхождений перезаполняются автоматически и будут открываться в новой форме.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru

Как сделать Акт сверки – пошаговая инструкция в 1С Управление торговлей, редакция 11

Доброго времени суток, коллеги! Один из частых вопросов, возникающих у пользователей 1С:УТ 11 – как сделать акт сверки? В данной статье предоставлена пошаговая инструкция по формированию акта сверки в 1С:Управление торговлей, редакции 11. Итак, для этого в программе предусмотрен документ «Сверка взаиморасчетов».

Рис. 1 Сверка взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11
При создании акта в документе «Сверка взаиморасчетов» отображаются итоги проверки взаиморасчетов с контрагентами: · период, за который выполняется сверка взаиморасчетов с контрагентами; · участники взаиморасчетов – контрагент и организация;

Рис. 2 Итоги проверки взаиморасчетов с контрагентами
· взаиморасчеты за период (состав колонок и строк табличной части документа зависит от настройки детализации; при необходимости их можно изменить, перейдя по гиперссылке в поле «Детализация»);

Рис. 3 Настройки детализация взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11
· лица, ответственные за подписание акта (заполняется вручную);

Рис. 4 Ответственные за подписание акта в 1С 8 УТ 11
В шапке документа в 1С 8.3 Управление торговлей 11 предусмотрены статусы, с помощью которых можно регулировать состояние сверки.

Рис. 5 Статус сверки в 1С 8 УТ 11
Для вывода печатной формы «Акт сверки» в 1С УТ 11.4 предназначена команда «Печать», где надо выбрать форму акта сверки.

Рис. 6 Печатная форма акта сверки в 1С 8 УТ 11
Создать данный документ в конфигурации 1С Управление торговлей можно двумя способами: · с помощником – он удобен при необходимости группового создания документов; · методом ручного ввода данных.

2. Создание с помощником

В 1С 8 УТ 11 помощник открывается при нажатии кнопки «Создать». Обработка предусматривает пошаговое заполнение данных

Рис. 7 Помощник создания сверок взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11

Первый шаг

В форме помощника создания документа уточняются следующие параметры формирования актов сверки: · период сверки — период, за который анализируются данные; · организация – организация, по которой проводятся сверки взаиморасчетов (для сверки будут подобраны только те документы, в которых указана выбранная организация; здесь можно установить несколько организаций); · клиент – выбор конкретного партнера или группы партнеров (сверка выполняется по контрагентам; при заполнении данного параметра будут подобраны все контрагенты, относящиеся к выбранному клиенту (партнеру)); · сегмент партнеров – выбор сегмента или нескольких сегментов, к которым относятся партнеры; · основной менеджер – выбор менеджера, ответственного за работу с партнером.
Таким образом Вы указываете критерии для подбора документов к сверке.

Рис. 8 Уточнение параметров формирования акта сверки в 1С:Управление торговлей, редакция 11

Второй шаг

Далее программа Управление торговлей 11 8.3 выведет список всех клиентов за период, указанный ранее, по которым были оформлены документы, влияющие на взаиморасчеты. Если в течении периода сверки никаких взаиморасчетов с контрагентом не было, то он не будет показан в списке.
При необходимости исключения какого-либо контрагента из процесса формирования документов сверки, для него надо снять флаг в колонке «Выбран».
Если по каким-либо контрагентам за выбранный период уже создан документ акта сверки взаиморасчетов, то система 1С УТ 11.4 сообщит о том, что акт уже существует. При потребности переформировать акт взаиморасчетов потребуется установить флаг в колонке «Выбран». Как именно будет выполняться переформирование таких документов будет уточнено далее.

Рис. 9 Сообщение о том, что акт сверки уже был сформирован в 1С 8 УТ 11

Третий шаг

На третьем шаге предлагаются установить настройки актов. К таким настройкам в 1С 8.3 Управление торговлей 11 относятся: · дата формирования документов; · настройка детализации взаиморасчетов; · потребность вывода документов на печать сразу при формировании документов.
Обратите внимание на детализацию. От нее зависит, какая информация по взаиморасчетам будет отображаться в формируемом документе и печатной форме «Акт сверки». Доступна следующая детализация: · без детализации – сверка взаиморасчетов будет проводиться только в разрезе контрагента; · по партнерам – сверка взаиморасчетов будет проводиться в разрезе контрагента и всех участвовавших во взаиморасчетах партнеров, при этом можно установить фильтр по партнеру – взаиморасчеты будут проводиться в разрезе контрагента и партнера, выбранного в отдельном поле ниже. · по договорам – сверка взаиморасчетов будет проводиться в разрезе контрагента и его договоров.
Флаг «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» в 1С 8 УТ 11 позволяет добавить информацию о взаиморасчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Эта информация выводится и в документе, и печатной форме на отдельном листе в качестве приложения.
Также здесь уточняются способы переформирования уже существующих документов (если на шаге два был выбран контрагент, по которому акт сверки уже создан): · не изменять; · пометить на удаление и создать новый; · перезаполнить и установить статус «Создан».

Рис. 10 Настройки акта сверки в 1С 8 УТ 11
После нажатия кнопки «Создать» на третьем шаге система создаст документы сверки. Открыть их можно вернувшись в список документов.

3. Создание одного документа в 1С 8 УТ 11

Для создания одного документа в конфигурации 1С:Управление торговлей надо выбрать команду «Создать новую». Откроется форма документа, где в шапке необходимо заполнить участников сверки и настроить детализацию. После на вкладке «Задолженность по данным контрагента» надо нажать кнопку «Заполнить по данным организации».

Рис. 11 Создание акта сверки вручную в 1С 8 УТ 11
Также допускается ручное добавление строк и заполнение в них данных.
Специалист компании «Кодерлайн» Зоя Косьяненко

Акт сверки для УТ 11
«Акты сверки +» Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 — позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

25.11.2020 22509 183 6

163 183 6 22509

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму «. с печатью и подписью» — и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

13.03.2018 57028 185 76

116 185 76 57028

Рассылка по электронной почте и автоматическое формирование актов сверки взаиморасчетов для КА 2.5(2.4), УТ 11

Расширение для автоматического формирования актов сверки по контрагентам, а также массовой рассылки печатной формы пользователям на e-mail.

01.06.2020 30292 59 49

54 59 49 30292

Формирование и рассылка актов сверки (для УТ 11, КА 2, ERP 2, БП 3, БП 3 для Казахстана, УНФ)

Удобная рассылка актов сверки из 1С в том числе сохранение в файлы.

04.02.2023 4045 40 15

9 40 15 4045

Групповое создание актов сверок

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

24.04.2020 30674 121 66

101 121 66 30674

Автоматическое формирование и отправка счетов, актов, счетов-фактур и актов сверки для БП 3.0

Данная обработка позволяет сократить объем ручных операций, выполняемых ежемесячно бухгалтером или его помощником за счет автоматизации систематического процесса.

12.02.2019 32300 112 24

24 112 24 32300

Загрузка акта сверки по данным контрагента из Excel в Бухгалтерию 3.0 ПРОФ с удобным визуальным выявлением отсутствующих документов

Обработка загрузки акта сверки по данным контрагента из файла формата Excel для его сравнения с актом сверки по данным организации. Наглядное отображение отсутствующих документов как на стороне организации, так и на стороне контрагента.

18.11.2019 24338 42 10

23 42 10 24338

Массовое создание и рассылка Актов сверки для УНФ

Создать и отправить 1000 Актов серки контрагентам за 5 мин ?! Легко! Разработано для конфигурации УНФ Массовое создание и рассылка Актов сверки в три клика.

13.01.2022 10215 3 13

10 3 13 10215
Посмотреть ещё
Комментарии
- Дата
- Дата
- Рейтинг всех уровней
- Рейтинг 1-го уровня
- Древо развёрнутое
- Древо свернутое
Свернуть все
1. Поручик 4674 10.03.11 15:35 Сейчас в теме

(0) Форма в стиле «клюшек».
Сделай лучше по образцу http://infostart.ru/public/14228/ или других, цены не будет. Или за деньги будешь продавать.

avpostnikov; sprinter; + 2 – Ответить
2. anton.fly7 173 10.03.11 15:43 Сейчас в теме
или на СКД )) ваще нарядно былоб
29. пользователь 05.03.12 15:33
Сообщение было скрыто модератором.
3. Поручик 4674 10.03.11 17:54 Сейчас в теме
На СКД, кстати, хорошая тема.
4. sprinter 91 10.03.11 21:32 Сейчас в теме
Спасибо за конструктивную критику, немножно доработал обработку.
5. Поручик 4674 10.03.11 23:36 Сейчас в теме

(4)
1. При выборе партнёра контрагента можно подставлять автоматически, если он один.
2. При добавлении в дополнительные обработки предупреждение: обработка требует разрешить использование в небезопасном режиме.
ПараметрыРегистрации.Вставить(«БезопасныйРежим», Истина);

Кстати, в будущей УТ 11.0.6 тоже работает.

15. Ty4a 13.01.12 17:41 Сейчас в теме
(5) ,
«Кстати, в будущей УТ 11.0.6 тоже работает.»
А эта обработка работает в УТ 11.0.7 ?
16. Поручик 4674 13.01.12 18:02 Сейчас в теме
(15) Проверь сам. Ещё не хватало, чтобы я чужие работы проверял.
6. sprinter 91 11.03.11 09:51 Сейчас в теме
Спасибо, сделано, ну и если организация одна, тоже автоматом ставится
7. Поручик 4674 11.03.11 22:47 Сейчас в теме

(6) Держи облагороженную обработку, можешь опубликовать как свою.

[+] Форма в стиле 8.2.
[+] Сохранение настроек.
[+] Открытие документа в печатной форме.
[+] Небольшой рефакторинг кода.

8. Aerie 13.04.11 10:13 Сейчас в теме
Ошибка:При сверке с поставщиками у которых сальдо на начало периода дебетовое — выводит кредитовое!
9. Alen76 23.09.11 11:30 Сейчас в теме

Было бы возможно, поставила бы сотню плюсов! Спасибо!Отлично. Всё работает на Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.6.9)

10. Alen76 23.09.11 11:31 Сейчас в теме
Поручику отдельное спасибо за «наводку».
11. nikvel 25.09.11 20:12 Сейчас в теме
В УТ 11.0.6.9 есть стандартная обработка «Сверки взаиморасчетов»
12. Alen76 06.10.11 12:40 Сейчас в теме

В УТ 11.0 печатная форма документа «сверка взаиморасчетов» очень не удобоваримая , непонятно зачем нужно было разработчикам выдумывать велосипед, если уже давно была нормальная форма акта сверки, которая в бухгалтерии предпр. 2.0 под 8.2 кстати осталась в нормальном виде.Всё возможные стандартные средства уже проверены и сделаны определенные выводы . Взаиморасчеты в УТ 11 в любом виде (акты, ведомости и пр.)не удобно сделаны, т.к либо нужно «проходить» всех контрагентов на конец каждого периода и делать зачет задолжостей , либо привязку док.оплаты и док. отгрузки (заказа), а иначе долги дает в развернутом виде, а нужно (хотя бы в печатной форме) , чтобы взаиморасчеты были «свернуты», поэтому очень нужен был такой акт сверки, который представлен здесь. Теперь остается дождаться , чтобы ведомость взаиморасчетов со «свернутыми долгами» появилась, как это реализовано в УТ 10.3 (типа «по договору в целом»)
Мое мнение, как обычного пользователя-потребителя продукта- бухгалтера, а не программиста, возможно оно поможет кому-нибудь понять наши приземленные потребности.

13. Иволга 21.10.11 09:57 Сейчас в теме

Очень нужная вещь, особенно когда пользователи-бухгалтера хотят видеть В УТ 11 привычное. Спасибо, все работает. Это еще один аргумент, чтобы консерваторы-бухгалтера не кричали «Вот Ваша 8-ка. а говорили все есть.»

14. sumv1 7 17.11.11 10:16 Сейчас в теме

Спасибо. Работает. При этом мягко сказать «удивлен» отсутствием в типовой УТ стандартной формы акта сверки .

17. wwizard 7 18.01.12 13:32 Сейчас в теме
в mxtv разница между стандартной 8,2 УТ?
18. Поручик 4674 20.01.12 09:01 Сейчас в теме

(0) На УТ 11.0.7.13 уже не работает. Функция ФамилияИнициалыФизЛица() из модуля ФормированиеПечатныхФорм перенесена в ФизическиеЛица.
Могу подарить рабочую версию.

С 1С мы без работы не останемся. Постоянные переносы процедур, переименования модулей, объектов не дадут скучать.

19. Ty4a 20.01.12 13:35 Сейчас в теме

(18) Поручик,
На УТ 11.0.7.13 уже не работает. Функция ФамилияИнициалыФизЛица() из модуля ФормированиеПечатныхФорм перенесена в ФизическиеЛица.
Могу подарить рабочую версию.
Я бы не отказался от рабочей версии в 11.0.7.13 😉

20. Поручик 4674 20.01.12 13:41 Сейчас в теме
(19) Обязательно повторять сообщение? Если автор согласится, выложу.
21. sprinter 91 20.01.12 15:00 Сейчас в теме

«Обязательно повторять сообщение? Если автор согласится, выложу.»
Добрый день. Если есть уже рабочая версия под 11.0.7.13 выложите пожалуйста, т.к. у меня на данный момент ещё нет такой версии УТ для доработки.

23. Поручик 4674 25.01.12 12:23 Сейчас в теме

(21) Надо было указать номер сообщения в круглых скобках, тогда я бы получил уведомление и вывалил в тот же день. Кстати, в своём варианте я сделал вывод входящей даты и номера в поступлении товаров и поступлении ДС.

22. sprinter 91 25.01.12 11:34 Сейчас в теме
Добавил файл обработки для версии УТ 11.0.7.13
Акт_Сверки_11.0.7.13
24. sprinter 91 25.01.12 14:57 Сейчас в теме

«Надо было указать номер сообщения в круглых скобках, тогда я бы получил уведомление и вывалил в тот же день»
Извините, мало общаюсь на форумах поэтому не знал таких нюансов

25. ImPenguin 35 01.03.12 06:49 Сейчас в теме

Ваш Акт сверки немного подглючивает, посмотрите на первом скриншоте в акте сверки сальдо на 31.12.11 в колонке Дебет, а на втором скриншоте, сальдо на начало периода 01.01.12 в колонке кредит. т.е. неправильно переносит сальдовку между годами.

Прикрепленные файлы:
26. ImPenguin 35 01.03.12 07:33 Сейчас в теме

Вот еще один пример неверного отображения данных, в этом случае на конец 2011 года сальдовки нет. А в 2012 году она появляется причем в удвоенном размере оборотов 2011 года.

Прикрепленные файлы:
27. sprinter 91 01.03.12 09:25 Сейчас в теме
(26) Спасибо, посмотрю в чём причина, постараюсь исправить.
31. ImPenguin 35 06.03.12 09:50 Сейчас в теме

(27) Посмотрел, для тех партнеров которых я приводил в пример, все нормально. Попробовал взять партнера с более частыми отгрузками, вот что получилось: опять проблема с сальдо.

Прикрепленные файлы:
32. sprinter 91 07.03.12 17:07 Сейчас в теме

(31) Спасибо за сообщение, тестирую обработку, пока что не получается воспроизвести ситуацию, которая изображена на экране. Использую и возвраты и предоплату и не доплату: а также ситуацию когда один контрагент выступает и в качестве покупателя и в качестве продавца, ни как не выходит.

28. sprinter 91 05.03.12 15:23 Сейчас в теме
(26) исправил найденные ошибки
30. ImPenguin 35 05.03.12 17:03 Сейчас в теме
(28)Спасибо, сейчас потестим.
33. ImPenguin 35 08.03.12 16:39 Сейчас в теме

Может я смогу помочь еще информацией, этот партнер — это партнер родитель, т.е. у него есть еще несколько партнеров у которых контрагент просто ИП Никитенко. Я пораскрывал в акте сверки реализации и туда пападают все реализации по контрагенту ИН Никитенко, а партнеры (клиенты) в этих реализациях разные. А сальдо, возможно, переносится только по оному партнеру.
Прикреплю еще один скриншот, который охватывает весь период на предыдущих скриншотах.
И скриншот, где видно какая структура у партнера ИП Никитенко.

Прикрепленные файлы:
34. ImPenguin 35 22.03.12 06:12 Сейчас в теме

Интересно узнать, работаете ли Вы надо доработкой акта сверки? Я думаю причина его некорректной работы кроется именно в том, что имеются партнеры-родители и контрагенты-родители.

35. sprinter 91 26.03.12 20:38 Сейчас в теме

(34) К сожалению пока ещё не разбирался с описанной Вами ситуацией, на текущий момент много работы. Как только обновлю версию отчёта сразу же отпишусь в комментариях.

36. ov1 31.05.12 16:32 Сейчас в теме
а как произвести печать из самого документа?
37. sprinter 91 31.05.12 17:51 Сейчас в теме
(36) Обработка сделана не как внешняя печатная форма. Поэтому ни как.
38. realm 14.12.12 04:17 Сейчас в теме
Не проверил ли кто работоспособность отчета на УТ 10? Заранее, спасибо.
39. m1kll 7 14.12.12 05:44 Сейчас в теме
данная обработка будет работать на КА в управляемом интерфейсе?
40. romul_666 3 08.05.13 18:47 Сейчас в теме

1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.1.11)

В ней нет реквизитов ТекущийРуководитель уже. Соответственно нужно изменить код для подбора руководителя и бухгалтера из подчиненного справочника ОтветственныеЛицаОрганизаций.

41. romul_666 3 08.05.13 21:28 Сейчас в теме

нашел код вот этот в модуле пользователя:
ТекущаяОбласть = Макет.ПолучитьОбласть(«Подвал»);
ТекущаяОбласть.Параметры.ДатаОкончания = Формат(ДатаОкончания, «ДФ=dd.MM.yyyy»);
ТекущаяОбласть.Параметры.Организация = Организация;
ТекущаяОбласть.Параметры.Контрагент = Контрагент;
ТекущаяОбласть.Параметры.СальдоКонечное = Формат(ИтоговоеСальдо, «ЧДЦ=2»);
ТекущаяОбласть.Параметры.СуммаПрописью = СуммаПрописью;
ТекущаяОбласть.Параметры.Результат = Результат;
ТекущаяОбласть.Параметры.ОрганизацияИНН = Организация.ИНН;
ТекущаяОбласть.Параметры.КонтрагентИНН = Контрагент.ИНН;
ТабличныйДокумент.Вывести(ТекущаяОбласть);

и после него вставил вот так:

// Получить выборку по ответственным лицам организации.
Выборка = Справочники.ОтветственныеЛицаОрганизаций.Выбрать( , Организация);

Пока Выборка.Следующий() Цикл
ФИО= ФизическиеЛица.ФамилияИнициалыФизЛица(Выборка.ФизическоеЛицо.Наименование);
Должность = сокрЛП(Выборка.ОтветственноеЛицо);

Если СокрЛП(Должность) = «Руководитель» тогда
РуководительФИО = ФИО;
РуководительДолжность = Должность;

КонецЕсли;
Если СокрЛП(Должность) = «Главный бухгалтер» тогда
ГлавныйБухгалтерФИО = ФИО;
ГлавныйБухгалтерДолжность = Должность;

Если ТипПодписи = «Руководитель» Тогда
ТекущаяОбласть = Макет.ПолучитьОбласть(«Подпись»);
ТекущаяОбласть.Параметры.ФИО = РуководительФИО;
ТекущаяОбласть.Параметры.ПредставлениеДолжности = РуководительДолжность;
ТабличныйДокумент.Вывести(ТекущаяОбласть);

ИначеЕсли ТипПодписи = «Оба» Тогда
ТекущаяОбласть = Макет.ПолучитьОбласть(«Подпись»);
ТекущаяОбласть.Параметры.ФИО = РуководительФИО;
ТекущаяОбласть.Параметры.ПредставлениеДолжности = РуководительДолжность;
ТабличныйДокумент.Вывести(ТекущаяОбласть);

ТекущаяОбласть = Макет.ПолучитьОбласть(«Подпись»);
ТекущаяОбласть.Параметры.ФИО = ГлавныйБухгалтерФИО;
ТекущаяОбласть.Параметры.ПредставлениеДолжности = ГлавныйБухгалтерДолжность;
ТабличныйДокумент.Вывести(ТекущаяОбласть);

Иначе
ТекущаяОбласть = Макет.ПолучитьОбласть(«Подпись»);
ТекущаяОбласть.Параметры.ФИО = ГлавныйБухгалтерФИО;
ТекущаяОбласть.Параметры.ПредставлениеДолжности = ГлавныйБухгалтерДолжность;
ТабличныйДокумент.Вывести(ТекущаяОбласть);

ТекущаяОбласть = Макет.ПолучитьОбласть(«МП»);
ТабличныйДокумент.Вывести(ТекущаяОбласть);
Похожие публикации: